iFACTS - Risk Portfolio
iFACTS Risk Portfolio - Portfoliobaserad riskbedömning, kontroll och rapportering.
iFACTS Risk Portfolio stöder kraven från bl a bolagsstyrning på en Risk management process. Dessa krav kan sammanfattas i att bolagets intressenter ska informeras om vilka risker som kan påverka organisationens förmåga att nå uppsatta mål.
Huvudsyftet med Risk Portfolio är att rapportera risker i finansiella termer att användas vid:
- Beslutsstöd (riskkarta, investeringar, strategier)
- Rapportering (transparens, KonTraG, Basel II / Solvence II)
- Finansiella nyckeltal (Kapitalkrav, Cashflow, Riskaptit, Riskkapacitet)
Riskscenarier bedöms utifrån hur de kan påverka olika delar av verksamheten. Exempel kan vara finansiella indikatorer som Cashflow eller resultat. Alternativt hur det påverkar strategier och målsättningar, eller hur riskscenariet är kopplat till andra risker, händelser samt riskreducerande åtgärder som kontinuitetsplan.
Monte Carlo analys: Riskscenarier analyseras och beräknas utifrån brutto- och nettorisk, alternativt beräknas via värsta utfall/mest sannolika utfall/bästa utfall. Distribution av risk med t ex BetaPERT. De korrelerad riskscenarierna aggregeras upp i organisationshierarkin och körs i Monte Carlo simuleringar vilka presenteras som riskkapacitet, riskaptit och risk/belöning.
Leveranserna från arbetsflödet:
- Risk Portfolio karta.
- Förebyggande åtgärder och uppföljning.
- Aggregerade portfolios.
- Analys av riskdistribution.
- Rapporter, risktrend, snabbast växande risker.
- Finansiella mätningar: Kapitalkrav, riskaptit, nettoskuld, riskkapacitet.
Implementation och utrullning kan göras effektivt med hjälp av web-teknik.
iFACTS Risk Portfolio funktionalitet
Dynamisk uppsättning av organisatorisk struktur och roller. Detta görs i huvudadministrationen där bolagsträd, behörighet och roller skapas. Även koppling till active directory.
Skapa Risk Portfolio dynamiskt. Risk Portfolio skapas dynamiskt med inställningar som namn, riskscenarier och riskkategorier. Sannolikhets- och konsekvenskategorier skapas och riskacceptansinställningar kopplas. Periodintervaller specificeras, t ex kvartalsvis återkommande.
Dynamisk uppbyggnad av riskguiden. Stegen och innehållet i riskguiden skapas av administratören. Varje riskscenario kan kodas enligt flera olika inställningar och attribut, t ex målgrupp, uppföljning, tvingande scenario, utökad analys.
Riskvariabler. Flera olika typer av riskvariabler är tillgängliga, t ex: Konsekvens, Sannolikhet, Hanterbarhet, Cashflow, EBIT, Strategier, Riskdistribution.
Riskbedömningstyper. Support för kvalitativ och kvantifierbar bedömning. Monte Carlo simulering.
Riskaggregering. Stöd för aggregering av riskscenarier i organisationshierarkin, t ex bolag-affärsområde-koncern.
Kopplingar. Koppling till andra riskscenarier, strategier, händelser, tillgångar samt reducerande åtgärder som t ex kontinuitetsplan.
Perioder. Stöd för flera olika periodintervall och bedömningsperiod, t ex varje kvartal och 5 års bedömning.
Distribution. Från organisationsträdet väljs mottagare. Det kan vara unika personer, roller eller tillgångsansvariga. Epost-funktionen används för att skicka länk och inloggning till mottagarna.
Bevakning. Risk Portfolio bevakas och följs upp från administrationsportalen där information om resultat och utveckling visas. Koppling till godkännande och roll/ansvar.
Integration. Integration med övriga iFACTS-moduler: GAP, Händelse, Tillgångar, Revision, Risk, INSMAN och ONTRACK.
Händelsekoppling. Koppling till Händelsemodulen där uppföljningar och riskscenarier över acceptansnivå förs in i avvikelselistor för hantering och bevakning.
Rapportgenerator. En bred uppsättning av rapporter och inställningar kan skapas och sparas som mallar. Alla rapporter kan exporteras till Excel, Word, PDF.
Sök. Sökning kan utföras på all inmatad data, t ex organisation, typ, svar, status, kategori, roll etc.